Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova

Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova

EN

RO

RU

Transparenţă Sustenabilitatea financiară

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Adaugă pentru comparare Descarcă

S.A. „Drumuri Cahul”

Elimină
Schimbă

Media pentru Constructie, Întreprinderile publice din Moldova (3)

Elimină
Schimbă

Media pentru Întreprinderile publice din Moldova (50)

Elimină
Schimbă

Evaluarea durabilității financiare

C+

C

C+

Sustenabilitatea financiară totală

5,5

4,9

5,6

29.

32.

26.

Indicatori de sustenabilitate financiară

Valoare

Media

Media

+I. Lichiditate

4,4

4,4

4,8

+II. Rentabilitatea

4,1

5,3

6,2

+III. Pârghie

7,5

5,6

6,4

+IV. Activitate

5,5

4,0

4,8

Raportul de profit si pierderi

Valoare

Suma totală

Suma totală

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

-648 786

521 554

112 772 457

Venituri din vînzări

46 453 776

136 474 890

20 022 578 702

Costul vânzărilor

40 378 656

84 129 308

17 295 135 563

Profit brut (pierdere brută)

6 075 120

52 345 582

2 727 443 139

Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

-675 146

-586 892 498

-1 336 988 241

Profit brut (pierdere brută)

6 075 120

52 345 582

2 727 443 139

Alte venituri din activitatea operațională

240 717

3 975 975

317 587 282

Cheltuieli de distribuire

–

629 080 568

2 170 590 250

Cheltuieli administrative

6 845 879

11 062 512

702 048 556

Alte cheltuieli din activitatea operațională

143 164

3 069 035

311 134 213

Profit/(pierdere) pînă la impozitare

-648 786

1 039 836

43 283 884

Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

-675 146

-586 892 498

-1 336 988 241

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)

–

–

3 452 331

Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)

–

–

-407 132

Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)

26 360

587 932 334

549 789 310

Cheltuieli privind impozitul pe venit

–

518 282

33 368 052

Bilantul Contabil

Valoare

Suma totală

Suma totală

40 468 199

9 122 235 726

38 059 075 182

Total active imobilizate

27 515 023

8 817 624 947

26 276 573 178

Imobilizări necorporale

15 876

283 652

122 379 815

Imobilizări corporale în curs de execuție

105 569

1 549 246 956

4 269 408 602

Active financiare pe termen lung

–

–

1 416 569

–

9 694 073

1 038 360 603

26 449 161

6 650 598 701

14 305 854 736

Active biologice imobilizate

–

59 249

1 820 975

Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

–

188 400

28 810 457

Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

–

197 000

4 724 187 408

Investiții imobiliare

–

–

155 561 724

Creanțe pe termen lung

365 653

365 653

633 128 112

Avansuri acordate pe termen lung

578 764

606 830 702

691 210 197

Alte active imobilizate

–

160 561

304 433 980

Total active circulante

12 953 176

304 610 779

11 782 502 004

2 006 826

9 480 952

800 062 536

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

109 860

643 810

41 201 500

Producția în curs de execuție și produse

1 161 000

16 311 128

68 469 591

–

–

291 052 953

Creanțe comerciale

85 877

3 254 593

5 324 889 210

Creanțe ale părților afiliate

5 868 425

15 549 593

2 210 952 649

Avansuri acordate curente

348 905

738 255

186 734 351

Creanțe ale bugetului

309 462

833 706

551 188 867

Creanțe ale personalului

57 203

357 402

22 616 563

Alte creanțe curente

100 167

3 512 492

873 827 593

Numerar în casierie și la conturile curente

2 332 399

252 303 873

1 196 289 896

Investitii financiare curente in parti afiliate

–

–

74 592 015

Alte active circulante

573 052

1 624 975

140 624 280

40 468 199

9 122 235 726

38 059 759 062

Total datorii pe termen lung

22 969

1 884 593 219

6 318 623 014

Datorii pe termen lung

–

–

320 433 807

Credite bancare pe termen lung

–

–

102 478 014

Împrumuturi pe termen lung

–

–

581 274 662

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

300

300

42 650

Alte datorii pe termen lung

22 669

1 884 592 919

5 314 393 881

Total datorii curente

8 797 799

151 034 461

18 289 970 156

Datorii curente

–

–

435 146 103

Credite bancare pe termen scurt

–

–

155 001 733

Împrumuturi pe termen scurt

–

–

64 768 714

Datorii comerciale

6 469 843

129 124 843

1 502 505 559

Datorii față de părți afiliate

964 203

10 971 534

11 872 772 458

Avansuri primite curente

23 237

163 493

457 736 577

Datorii față de personal

951 895

2 655 295

228 210 342

Datorii privind asigurările sociale și medicale

257 788

647 512

50 233 220

Datorii față de buget

11 433

172 622

47 434 079

Venituri anticipate curente

–

2 707 839

33 831 055

Datorii față de proprietari

23 314

23 567

737 271

Finanțări și încasări cu destinație specială curente

–

–

3 880 466

Provizioane curente

–

–

21 655 686

Alte datorii curente

96 086

4 567 756

3 416 056 893

Total capital propriu

31 647 431

7 086 608 046

13 451 165 892

27 169 320

82 046 367

7 490 893 188

Capital suplimentar

4 792 984

409 688 970

1 696 488 646

337 651

6 596 461 229

7 975 546 608

Rezerve prevazute de statut

–

–

195 466 175

–

–

16 895 433

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

-7 210

309 597

2 519 866

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

-648 786

-3 071 928

-3 946 495 859

Profit nerepartizat

3 472

3 472

57 881 938

Diferenţe la reevaluarea activelor pe termen lung

–

–

10 905 241

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

–

1 170 339

23 377 943

Profit utilizat al perioadei de gestiune

–

–

-72 313 287

Acasă Transparenţă Sustenabilitatea financiară Profiluri Comparare Metodologie Despre

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.