Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor cu capital public din Republica Moldova

Transparența și sustenabilitatea financiară a întreprinderilor
cu capital public din Republica Moldova

EN

RO

RU

Transparenţă Sustenabilitatea financiară

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Adaugă pentru comparare Descarcă

S.A. „Drumuri Cahul”

Elimină
Schimbă

Media pentru Constructie, Întreprinderile publice din Moldova (3)

Elimină
Schimbă

Media pentru Întreprinderile publice din Moldova (50)

Elimină
Schimbă

Evaluarea durabilității financiare

B

C+

C+

Sustenabilitatea financiară totală

6,2

5,1

5,5

18.

28.

26.

Indicatori de sustenabilitate financiară

Valoare

Media

Media

+I. Lichiditate

5,6

4,8

4,8

+II. Rentabilitatea

5,3

5,7

6,0

+III. Pârghie

8,3

5,9

6,4

+IV. Activitate

5,0

3,6

4,5

Raportul de profit si pierderi

Valoare

Suma totală

Suma totală

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

42 173

2 298 304

-3 788 602 640

Venituri din vînzări

43 842 744

154 028 089

20 022 058 634

Costul vânzărilor

41 148 210

103 556 831

18 997 965 567

Profit brut (pierdere brută)

2 694 534

50 471 258

1 024 093 067

Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

71 207

-347 238 227

-1 160 356 797

Profit brut (pierdere brută)

2 694 534

50 471 258

1 024 093 067

Alte venituri din activitatea operațională

414 313

4 035 118

271 447 749

Cheltuieli de distribuire

19 838

391 427 393

1 083 133 720

Cheltuieli administrative

2 812 013

6 226 024

694 531 949

Alte cheltuieli din activitatea operațională

205 789

4 091 186

298 327 573

Profit/(pierdere) pînă la impozitare

71 499

3 152 955

-3 920 715 789

Rezultatul din activitatea operațională (profit/pierdere)

71 207

-347 238 227

-1 160 356 797

Rezultatul din activitatea de investiţii: profit (pierdere)

–

–

17 200 322

Rezultatul din activitatea financiară: profit (pierdere)

–

–

-6 323 704

Rezultatul din alte activități profit/(pierdere)

292

350 391 182

-2 631 197 495

Cheltuieli privind impozitul pe venit

29 326

854 651

28 194 673

Bilantul Contabil

Valoare

Suma totală

Suma totală

35 209 496

8 803 169 675

36 737 847 837

Total active imobilizate

25 355 215

8 507 311 123

25 100 767 197

Imobilizări necorporale

19 958

402 049

112 489 819

Imobilizări corporale în curs de execuție

9 979

2 595 244 811

5 107 426 433

Active financiare pe termen lung

–

–

1 626 005

–

4 911 379

260 172 237

25 004 174

5 405 462 606

13 437 148 864

Active biologice imobilizate

–

59 249

1 142 286

Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate

–

188 400

28 425 029

Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate

–

197 000

4 724 130 518

Investiții imobiliare

–

–

121 519 914

Creanțe pe termen lung

239 604

239 604

658 492 616

Avansuri acordate pe termen lung

81 500

500 606 025

533 590 143

Alte active imobilizate

–

–

114 603 333

Total active circulante

9 854 281

295 858 552

11 637 080 640

1 764 166

8 066 895

833 350 378

Obiecte de mică valoare și scurtă durată

48 401

505 566

36 597 009

Producția în curs de execuție și produse

5 509

2 440 349

67 007 557

–

–

221 238 116

Creanțe comerciale

297 701

9 753 171

5 344 481 273

Creanțe ale părților afiliate

3 453 045

20 387 202

2 349 302 539

Avansuri acordate curente

549 327

960 794

274 812 020

Creanțe ale bugetului

40 263

145 071

546 409 984

Creanțe ale personalului

64 667

347 940

17 177 811

Alte creanțe curente

75 918

1 015 405

719 061 662

Numerar în casierie și la conturile curente

2 987 165

250 684 706

884 942 424

Investitii financiare curente in parti afiliate

–

–

100 280 989

Alte active circulante

568 119

1 551 453

242 418 878

35 209 496

8 803 169 675

36 735 998 622

Total datorii pe termen lung

37 200

2 512 173 530

5 426 003 120

Datorii pe termen lung

–

–

322 403 211

Credite bancare pe termen lung

–

–

204 268 764

Împrumuturi pe termen lung

–

–

303 543 633

Datorii pe termen lung privind leasingul financiar

300

300

184 850

Alte datorii pe termen lung

36 900

2 512 173 230

4 595 602 662

Total datorii curente

4 020 694

353 819 131

19 522 967 272

Datorii curente

–

–

190 409 953

Credite bancare pe termen scurt

–

–

152 131 017

Împrumuturi pe termen scurt

–

–

74 769 927

Datorii comerciale

769 659

256 491 746

2 855 585 189

Datorii față de părți afiliate

964 203

81 801 401

12 066 246 251

Avansuri primite curente

12 673

170 376

451 183 620

Datorii față de personal

1 087 596

4 346 233

200 860 757

Datorii privind asigurările sociale și medicale

456 896

1 746 133

46 448 845

Datorii față de buget

613 932

1 933 489

43 665 763

Venituri anticipate curente

–

1 804 749

31 244 786

Datorii față de proprietari

21 524

21 531

1 380 143

Finanțări și încasări cu destinație specială curente

–

–

2 873 774

Provizioane curente

–

–

17 882 966

Alte datorii curente

94 211

5 503 473

3 388 284 281

Total capital propriu

31 151 602

5 937 177 014

11 787 028 230

25 719 355

80 596 402

7 701 528 331

Capital suplimentar

5 065 695

508 541 263

1 205 098 435

335 340

5 347 919 195

6 691 214 666

Rezerve prevazute de statut

–

–

195 466 175

–

–

15 391 585

Corecții ale rezultatelor anilor precedenți

–

–

-765 237

Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți

–

88 942

-4 023 712 758

Profit nerepartizat

31 212

31 212

31 212

Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune

–

–

2 775 821

Acasă Transparenţă Sustenabilitatea financiară Profiluri Comparare Metodologie Despre

Portalul a fost creat cu suportul financiar al Programului de Asistență Oficială pentru Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid). Portalul este parte a proiectului "Promovarea transparenței și sustenabilității financiare a politicilor regionale, a întreprinderilor de stat și a autorităților locale din Moldova" implementat de către organizație non-guvernamentală din Slovacia INEKO și de IDIS "Viitorul". Nici INEKO, nici IDIS "Viitorul" nu sunt responsabili pentru funcționalitatea deplină a portalurilor create de către INEKO, IDIS sau părți terțe, sau pentru corectitudinea informațiilor afișate pe portalurile create.